آموزش تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

به‌عبارت دیگر، حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی ناشی غلبه نیروهای عرضه و تقاضا بر یکدیگر است. در این مقاله توضیح می‌دهیم که حمایت و مقاومت چیست و چگونه می‌توانیم با استفاده از این مفاهیم، یک استراتژی معاملاتی  مشخص تدوین کنیم و به سود برسیم.

مروری بر نکات کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایت به نقطه‌ای (یا ناحیه) از نمودار قیمت گفته می‌شود که به‌دلیل تجمع نیروی تقاضا یعنی خریداران، احتمالا حرکت نزولی قیمت در آنجا متوقف می‌شود.
• مقاومت به نقطه‌ای از نمودار گفته می‌شود که به‌دلیل تمرکز نیروی عرضه یعنی فروشندگان، انتظار داریم حرکت صعودی قیمت متوقف شود.
• روانشناسی بازار در شکل‌گیری این مفاهیم (و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال) نقش مهمی ایفا می‌کند زیرا معامله گران بر اساس رفتار گذشته قیمت در نمودار، به شرایط جدید واکنش نشان می‌دهند تا بتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند.
• برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت ابزار مختلفی از جمله نقاط کف و سقف بازار (High and Low)،  خطوط روند ، میانگین‌های متحرک، انواع پیوت‌های قیمتی و… وجود دارد.

حمایت و مقاومت به زبان ساده

• حمایت

در تعاریف تئوریک، حمایت به ناحیه‌ای از نمودار قیمت گفته می‌شود که قدرت خرید یا تقاضا در آن نقطه به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند؛ بنابراین در جریان روند نزولی و رسیدن قیمت به این سطح، خریداران وارد بازار شده و منجر به جهش قیمت از این ناحیه می‌شوند.

هر چه به ناحیه حمایتی نزدیک می‌شویم، خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و در طرف مقابل، معمولا فروشندگان کمتری در این نواحی وجود دارند؛ زیرا قدرت گرفتن خریداران و احتمال بالای بازگشت قیمت، ریسک فروش در این نواحی را چند برابر می‌کند.

• مقاومت

ناحیه‌ای از نمودار قیمت که تجمع نیروی عرضه یعنی فروشندگان منجر به ریزش قیمت‌ها می‌شود، مقاومت نام دارد. سطح مقاومتی به‌منزله مانعی پیش‌روی صعود قیمت است. هر چه قیمت به نقطه مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند تا در نهایت با غلبه نیروی عرضه بر تقاضا، روند افزایشی قیمت متوقف شده و حتی ممکن است با یک روند نزولی سنگین مواجه شویم!

از لحاظ تئوریک، معامله گران تکنیکالی در نواحی مقاومتی وارد معاملات خرید نمی‌شوند زیرا عموم آن‌ها با رسیدن قیمت به این نواحی، انتظار ایجاد حرکات بازگشتی دارند و ریسک ورود به موقعیت خرید در چنین شرایطی بسیار بالا است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال :

۷ ابزار کاربردی برای تعیین حمایت و مقاومت

پس از درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نوبت یادگیری روش‌های ترسیم این سطوح است. به‌طور کلی، روش‌ها و ابزار مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت در نمودار قیمت وجود دارند که در این بخش به معرفی ۷ ابزار کاربردی می‌پردازیم.

• کف و سقف قیمت در حمایت و مقاومت (High and Low)

رایج‌ترین روش ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، استفاده نقاط کف و سقف بازار است. در ناحیه کف (Low)، بازار یک واکنش صعودی داشته است و بر اساس قاعده تکرار تاریخ در نمودارهای قیمت (و البته روانشناسی جمعی بازار)، انتظار داریم که در بازگشت قیمت به این ناحیه مجددا شاهد یک واکنش صعودی باشیم.

در مورد نقاط سقف (High) بازار، با شرایط متفاوتی (بالعکس) سروکار داریم. در نقطه سقف یک واکنش نزولی داشته‌ایم و حین رسیدن قیمت به این ناحیه، توقف در روند صعودی و ایجاد یک حرکت بازگشتی نزولی دور از ذهن نیست! در همین زمینه، به نمودار زیر توجه کنید.

آموزش های دلفین وست

در واقع موفق‌ترین تریدرهای بورس، عالم‌ترین آن‌ها به آموزش‌های اصولی بورس هستند و می توان گفت که آموزش بورس و فعالیت در آن هم، به دانش تحلیل بستگی دارد. چراکه هر تریدر، به کمک رصد کردن اطلاعات نموداری و شاخص‌های است که می‌تواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و از نوسانات بازار بورس، سود بگیرد.

افرادی زیادی در بازار بورس تهران حضور دارند، اما همگی آن‌ها به نحو احسن از فرصت‌های این بازار استفاده نمی‌کنند؛ حتی برخی از آن‌ها هر روز متحمل ضرر می‌شوند. در واقع موفق‌ترین تریدرهای بورس، عالم‌ترین آن‌ها به آموزش‌های اصولی بورس هستند. آموزش بورس و فعالیت در آن هم، به دانش تحلیل بستگی دارد. چراکه هر تریدر، به کمک رصد کردن اطلاعات نموداری و شاخص‌های است که می‌تواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و از نوسانات بازار بورس، سود بگیرد. البته دانش تحلیل، خود بخش‌های متنوعی دارد و در هر موقعیتی باید از استراتژی تحلیلی مربوط به همان موقعیت استفاده کرد. « دلفین وست » به عنوان یکی از بهترین بسترهای آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال، در هر مرحله از آموزش، همراه شما خواهد بود.

چگونه به یک تریدر موفق در بورس تهران تبدیل شویم؟

همانطور که اشاره کردیم،‌ بیشتر افرادی که در بورس تهران حضور دارند، به‌جای سود، ضررهای بسیاری را در معاملات خود تجربه می‌کنند. دلیل این ضررهای پی‌در‌پی را می‌توان در دو عامل زیر جستجو کرد:

• هیجانی عمل کردن نسبت به نوسانات قیمت سهام
• عدم استفاده از روش‌های تحلیلی برای درک صحیح بازار

وقتی درک درستی از بازار نداشته باشیم، نوسانات قیمت، به‌صورت ناخودآگاه بر روی رفتار مالی ما تأثیر می‌گذارند و همین موضوع هم سبب می‌شود تا در موقعیت‌های نادرستی به یک معامله ورود کرده و در موقعیت نامناسبی هم از آن خارج شویم. مطمئناً هیچ‌ شخصی دوست ندارد که یک تریدر هیجانی و ضررده باشد. اما برای اینکه در زمره‌ی چنین افرادی قرار نگیریم و بتوانیم از معاملات بورس خود، به‌جای ضرر، حتی در بدترین شرایط هم سود بگیریم، باید دانش مالی خود را بالاتر ببریم. وقتی دانش ما در این باره تقویت شود، رفتارهای هیجانی نیز از ما سر نمی‌زنند.

مسیر موفقیت در آموزش بورس

برای آموزش بورس، باید ابتدا در دوره مقدماتی بورس یا دوره 0 تا 100 بورس شرکت کنیم. دوره‌های بسیاری برای آموزش‌های مبتدی فعالیت در بورس وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما برخی از دوره‌های انواع  آموزش بورس  و آموزش تحلیل تکنیکال موجود، جامع و همه جانبه نیستند. ما در ادامه، دوره‌های جامعی را به شما معرفی می‌کنیم که به صورت تضمین شده، اطلاعات لازم برای موفقیت در بورس را در اختیارتان قرار می‌دهند. اما قبل از پرداختن به این موضوع، باید در نظر داشته باشید که برای موفقیت در بورس، به آموزش‌های زیر نیاز دارید:

• آموزش شناخت خط روند، حمایت و مقاومت
• آموزش فیلترنویسی مقدماتی و پیشرفته
• آموزش تعیین حد سود و ضرر در معاملات
• آموزش استراتژی‌های معاملاتی

هرکدام از آموزش‌های عنوان شده، در زیرمجموعه‌ی آموزش تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند. پس می‌توان نتیجه گرفت که با شرکت در دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان تمام فاکتورهای لازم برای موفقیت در بورس تهران را فرا گرفت.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان گونه که اشاره شد، الگوی پرچم از دسته الگوهای تحلیل تکنیکال است و نوعی از دسته الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. این بدین معناست که الگوی مورد نظر روند حرکت پارامتر بر روی نمودار را منطبق بر همان روند قبلی ادامه می دهد. این الگو متشکل از دو عنصر اصلی به نام های میله و پرچم می باشد که در معرفی میله باید این گونه بگوییم که حرکتی که نمودار قبل از رسیدن به منطقه پرچم انجام می دهد را به عنوان میله در نظر می گیرند. در مورد پرچم هم باید این تعریف را به کار برد که به منطقه ای از نمودار اطلاق می شود که در آن نوعی از تحرکات اصلاحی انجام می شود و دارای اشکال مختلفی است که بر مبنای نوع حرکت نمودار تعیین می گردد.

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که مبنای تحلیل آن قیمت و ارزش آن سهم یا ارز و کالایی می باشد که در بازار مورد معامله قرار می گیرد. این الگو در بازه زمانی کوتاه مدت عمل می کند و در جهت عکس روند اصلی تایم بلند مدت است. در واقع احتمال رخداد الگویی به شکل پرچم که در آن قیمت به عنوان پارامتر مبنا، اولین حرکت خود را در جهت عکس حرکت های قبلی را انجام دهد. زمانی می توان به درآمد و سود بالاتری در استفاده از این الگو رسید که این روند در خلاف جهت ادامه دار باشد و افزایش قیمت به سرعت اتفاق افتد. الگوی پرچم در کنار اندیکاتورهایی مانند حجم و تحرک قیمت استفاده می شود و از آنها برای تحلیل استفاده می شود و در واقع دو رویداد مهم را در نمودارهای قیمت به نمایش می گذارد :

1. بازگشت روند
2. شکست قیمت

مدل کارکرد

برای تشریح الگوی پرچم باید به دقت دنبال ناحیه ای از آن باشیم که در حال تثبیت قیمت و حرکتی در جهت مخالف روند کلی نمودار است. این الگو قطعا در انتهای یک تحرک سریع قیمتی شکل می گیرد و به صورت عمومی و منطقی از حدود 5 تا 20 کندل یا همان میله قیمت تشکیل می شود. این الگو نیز مانند تمامی الگوهای تکنیکال می تواند به صورت نزولی و صعودی باشد. الگوهای قیمتی پرچم از پنج پارامتر اساسی تشکیل می شود که عبارت است از :

1. وجود یک روند قیمت قبل از تشکیل الگوی پرچم. این روند جایی تمام می شود که یک حرکت خلاف جهت به صورت تیز و ادامه دار به وجود آید.
2. ایجاد کانال برای تثبیت قیمت
3. الگوهای مربوط به حجم
4. رخداد یک شکست قیمت
5. به کار گیری یک تایید در محل بروز شکست قیمت به منظور اطمینان از ادامه روند در جهت روند اصلی بازار

برای توضیح در مورد الگوهای صعودی باید این گونه شرح دهیم که ساختارهای کلی الگوی پرچم صعودی و نزولی یکسان است و آنچه تفاوت دارد جهت روند هاست. در الگوی حجمی پرچم در شکل صعودی آن، قبل از تغییر و در روند قبلی حالت افزایشی داشته و در تغییر به روند تثبیت قیمت، کاهش پیدا می کند. این دقیقا برعکس حالتی است که در الگوهای نزولی پرچم رخ می دهد و در محدوده روند قبلی افزایش می یابند و پس از تغییر سریع تمایل به نوسان در همان سطح می کنند. بدیهی است که آنچه در روندهای نزولی اتفاق می افتد، تمایل نمودار به افزایش حجم در زمان است.

تشکیل الگوی پرچم این گونه است که دو خطر موازی در محدوده نوسان و تثبیت قیمت رسم می شود که اگر موازی باشند حالت موازی الگوی پرچم را نشان می دهد و اگر همگرا بوده و متقاطع باشند، حالت سه گوش الگوی پرچم را نشان می دهند. الگوی موازی را Wedge و الگوی سه گوش را Pennants می نامند. با توجه به دسته بندی الگوی پرچم در دسته الگوهای ادامه دار باید اشاره کنیم که از آن برای تعیین محل ورود و خروج از روند استفاده می کنند و نتایج قابل توجهی را نیز بدست می آورند. در مورد نواحی نوسان و تثبیت قیمت باید گفت که در این دوره به دلیل افزایش ها و کاهش های مقطعی، معمولا معامله گران تازه کار با شوق بیشتری وارد بازار شده و قیمت ها را بالاتر می کشند و این در حالی است که معامله گران قدیمی تر ترجیح می دهند در دوره تثبیت قیمت، کمتر حرکت کنند.

سرمایه گذاری در کریپتو

میانگین هزینه دلار (DCA) چیست؟

میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن هدف به حداقل رساندن تأثیر نوسانات هنگام سرمایه گذاری یا خرید یک بلوک بزرگ از دارایی است. به آن میانگین هزینه واحد، میانگین افزایشی یا اثر میانگین هزینه نیز گفته می شود. در انگلستان به آن میانگین هزینه پوند می گویند.

اما ما قصد داریم به بحث در مورد بهترین زمان برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال (کریپتو) بپردازیم. این بازار نوسان زیادی دارد و خیلی از افراد، از سرمایه گذاری در آن هراس دارند. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری DCA است. اجازه دهید یک مثال بزنیم.

فکر کنید بیت کوین در ابتدای سال 50 هزار دلار است و شما می دانید مقداری افت خواهد کرد. پس ابتدا اجازه می دهید تا افت کند. زمانی که قیمت به زیر 40 هزار دلار رسید 10% سرمایه گذاری (خرید) می کنید. بازار دائما در نوسان است و بالا و پایین می رود. مطمئنا دوباره به بالای 40 هزار دلار خواهد رفت می توانید دوباره صبر کنید تا قیمت افت کند. هر بار که قیمت افت می کند 10 درصد خرید می کنید که به آن خرید پله ای نیز می گویند.

توجه نمایید فقط زمانی که بازار نزولی است خرید می کنید و در قیمت بالا می توانید شروع به فروش کنید یا اینکه اگر دوست دارید نگهداری کنید و چند سال بعد بفروشید.

شاید برایتان جالب باشد افرادی بیت کوین را زیر 100 دلار خریده اند و نگه داشته اند.

اگر حرفه ای هستید می توانید در قیمت های بالا بفروشید. چون بازار معمولا بعد از یک حرکت نزولی به صعودی تبدیل شده و بالعکس.

میانگین هزینه دلار (DCA)

DCA یک استراتژی است که در آن به جای خرید یکجا ارز دیجیتال یا سهام، سرمایه گذاری به مبالغ کوچکتری تقسیم می شود و در نزول ها بصورت پله ای خرید می کنید تا زمانی که کل سرمایه تمام شود.

بازارهای مالی دائما در حرکت به بالا و پایین هستند و هیچ تحلیل گری بصورت صد در دصد و دقیق نمی تواند آن را تشخیص دهد. DCA با تلاش برای کاهش میانگین کلی هزینه سرمایه گذاری، ریسک نوسانات را به حداقل می رساند.

انواع میانگین هزینه دلار

استراتژی‌های مختلف برای میانگین‌گیری هزینه دلار DCA ، برای به حداکثر رساندن سود شامل خرید ارز دیجیتال  در بازار روند نزولی و فروش در بازار صعودی است. یعنی همان طور که در بازار نزولی می خریم می توانیم در بازار صعودی بصورت پله ای بفروشیم.

مزایای میانگین گیری دلار-هزینه

میانگین گیری دلار-هزینه DCA چه مزایایی دارد؟ در بخش زیر به این مسئله می پردازیم.

1. کاهش ریسک

میانگین گیری هزینه دلار ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و سرمایه برای جلوگیری از سقوط بازار حفظ می شود. پول را حفظ می کند که نقدینگی و انعطاف پذیری را در مدیریت سبد سرمایه گذاری فراهم می کند.

DCA از ضرر سرمایه گذاری یکجا از طریق خرید یک ارز دیجیتال در زمانی که قیمت آن به طور مصنوعی به دلیل احساسات بازار، افزایش می یابد اجتناب می کند، که منجر به خرید مقدار کمتری ارز دیجیتال می شود. زمانی که قیمت ارز دیجیتال یا اوراق بهادار قیمت ذاتی خود را از طریق اصلاح بازار کشف کرد یا حباب ترکید، پرتفوی سرمایه گذار کاهش می یابد.

برخی از رکودها طولانی می شوند و ارزش خالص پرتفوی را بیشتر کاهش می دهد. استفاده از DCA حداقل ضرر و احتمالاً بازده بالا را تضمین می کند. DCA می تواند احساس پشیمانی را از طریق ارائه محافظت کوتاه مدت و منفی در برابر زوال سریع قیمت ارز دیجیتال کاهش دهد.

بازار نوزلی اغلب به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته می شود. از این رو، DCA می تواند به طور قابل توجهی پتانسیل بازده پرتفوی بلندمدت را هنگامی که بازار شروع به افزایش می کند، افزایش دهد.

2. هزینه کمتر

خرید ارز دیجیتال در بازار زمانی که قیمت ها در حال کاهش است تضمین می کند که یک سرمایه گذار بازده بالاتری کسب می کند. استفاده از استراتژی DCA تضمین می کند که نسبت به زمانی که قیمت ها بالا بود، ارز دیجیتال بیشتری خریداری می کنید.

3. رکود بازار را کنار بگذارید

اگر افراد زیادی از استراتژی DCA استفاده کنند و سرمایه گذاری دوره ای انجام دهند باعث میشود بازار دچار نزول شدید نشود و بازار از رکود خارج می شود. سبد با استفاده از DCA می تواند تعادل سالمی را حفظ کند و پتانسیل صعودی را برای افزایش ارزش پرتفوی در دراز مدت باقی بگذارد.

4. پس انداز منظم

استراتژی افزودن منظم پول به حساب سرمایه گذاری امکان پس انداز منظم را فراهم می کند، زیرا موجودی پرتفوی حتی زمانی که دارایی های فعلی آن در حال کاهش است، افزایش می یابد. با این حال، کاهش طولانی مدت بازار می تواند برای پرتفوی مضر باشد.

5. از زمان بد جلوگیری می کند

زمان بندی بازار علم خالصی نیست که بسیاری از سرمایه گذاران، حتی سرمایه گذاران حرفه ای، بتوانند به آن تسلط پیدا کنند. پیش بینی نوسانات بازار دشوار است. از این رو، استراتژی میانگین‌گیری دلار-هزینه باعث کاهش هزینه‌های خرید می‌شود که می‌تواند به نفع سرمایه‌گذار باشد.

6. سرمایه گذاری عاطفی را مدیریت کنید

سرمایه گذاری احساسی یعنی زمانی که بازار دارای نوسان شدید است و بسیاری از افراد از ترش جا ماندن شروع به خرید یا فروش می کنند.

پدیده‌های سرمایه‌گذاری احساسی ناشی از عوامل مختلف مانند سرمایه‌گذاری کلان یکجا و بیزاری از ضرر در تئوری رفتاری غیرعادی نیست. استفاده از DCA سرمایه گذاری عاطفی را حذف یا کاهش می دهد.

یک استراتژی خرید منضبط از طریق DCA باعث می‌شود سرمایه‌گذار انرژی خود را بر روی کار مورد نظر متمرکز کند و هیاهوی اخبار و اطلاعات رسانه‌های مختلف درباره عملکرد و جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار سهام را حذف کند.

نتیجه

میانگین هزینه دلار (DCA) با مزایا و معایبی همراه است. با این حال، تمایل به یک استراتژی سرمایه گذاری در کریپتو  کم ریسک ممکن است منجر به بازده کمتر شود اما مزایایی دارد اگر بازار در حال نزول باشد می توانید با هزینه ای مشخص تعداد بیشتری از یک ارز دیجیتال یا سهام بدست آورید چون خیلی از مواقع ما فکر می کنیم که دیگر بازار از این پایین تر نمی آید اما این چنین نیست و خیلی از مواقع دچار اشتباه می شویم.

هدف یک سرمایه گذار باید گنجاندن DCA به عنوان یک استراتژی اختیاری، در میان سایر استراتژی های جسورانه تر باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست

آموزش تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

پیش از این که بخواهیم دلیل اهمیت بالای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را مورد ارزیابی قرار دهیم بهتر است اول ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا معامله‌گران بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا با این سبک از تحلیل نمودارها روند قیمتی بازار را پیشبینی کرده و کسب درآمد کنند؟ به طور خلاصه برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت آینده‌ی بازار با توجه به نوع رفتار آن در گذشته. یعنی تحلیل‌گران و تریدرهای بازارهای مالی سعی می‌کنند با بررسی رفتار قیمتی بازار در گذشته به الگوی حرکتی بازار و رفتار آن پی ببرند و به کمک این الگو‌ها و رفتار‌شناسی، قیمت شاخص مورد نظر خود را در آینده نیز پیشبینی کنند.

اما به سوال اصلی خودمان بازگردیم، چرا یادگیری تحلیل تکنیکال برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد؟ همانطور که می‌دانید در تمامی بازار‌های مالی داخلی و خارجی روزانه حجم بسیار بالایی از نقدینگی بین خریداران و فروشندگان بازار جا به جا می‌شود که این جا به جایی نقدینگی بر اساس عرضه و تقاضاهایی که در بازار ایجاد می‌کند نوسانات قیمتی زیادی را نیز به همراه دارد. از این رو اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و بتوانید رفتار قیمت و الگو‌های حرکتی آن را در بازار به درستی درک کنید، می‌توانید به سادگی از این نوسانات قیمتی استفاده کرده و سود بسیار بالایی را به صورت روزانه به دست آورید.

چند سوال مهم در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال

حال که مفهوم تحلیل تکنیکال را درک کردید و دیدید که چرا یادگیزی و آموزش آن برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد احتمالا سوالات فراوانی ذهن شما را درگیر کرده است که در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین این سوالات و ابهامات را پاسخگو باشیم.

آیا واقعا با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به درآمد رسید؟

این سوال حقیقتا یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که قطعا پیش از شروع روند آموزش و حتی در ابتدای روند یادگیری که ممکن است ضرر‌ها و شکست‌هایی را تجربه کنید ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کند. در پاسخ این سوال باید گفت بله. قطعا اگر مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی طی کنید و در روند یادگیری این دانش پشت کار داشته باشید قطعا می‌توانید به درآمد بسیار مناسب و بالایی دست پیدا کنید. اما اگر یادگیری این سبک تحلیل را دست کم گرفته و یا توقع داشته باشید که تنها با یادگیری چند مطلب آموزشی کوتاه و بدون تمرین و بک‌تست گیری می‌توانید به در آمد سریع و بالا دست پیدا کنید بهتر است بدانید که مسیر را اشتباه انتخاب کرده‌اید.

متاسفانه برخی از افراد تصور می‌کنند کهیادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار بسیار ساده‌ای است که با خواندن چند مقاله و رسم چند خط روی نمودار می‌توانند به سرعت تمام آرزو‌های خود را برآورده کنند در صورتی که اینطور نیست!، یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یک روند اصولی و علمی دارد که باید این روند را طبق قواعد خود طی کرده و سپس مدت زمان قابل توجهی را به بک‌تست گیری و تمرین روی نمودار‌های مورد نظر خود بپردازید تا بتوانید به این دانش ارزنده مسلط شده و با بزرگان بازارهای مالی که همه برای کسب سود وارد میدان می‌شوند رقابت کرده و کسب درآمد کنید.

آیا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار دشواری است؟

یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند صبر و پشت کار است و شما تنها در صورتی می‌توانید به درآمد خوب و کارآمد دست پیدا کنید که روند آموزش را به طور کامل سپری کرده و با تمرین فراوان و بک‌تست‌هایی که از نمودارهای مورد نظر خود می‌گیرید، به این دانش مسلط شوید. بنابراین می‌توان گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار سخت و دشواری نیست و حقیقتا از بسیاری از شغل‌هایی که ممکن است مد نظر داشته باشید می‌تواند کار ساده‌تری باشد، به شرطی که یادگیری این دانش را از منابع آموزشی معتبر شروع کرده و طبق قوانین و قواعدی که به شما آموزش داده می‌شود، مدت زمانی را به تمرین و بک‌تست اختصاص دهید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتالی همانطور که احتمالا می‌دانید بر پایه و اساس اخبار و رویداد‌های اقتصادی بنا می‌شود. در این سبک از تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی اخبار منتشر شده در سطح بازار را مورد ارزیابی قرار داده و تلاش می‌کنند تغییرات قیمتی شاخص مورد نظر را با انتشار اخبار مدنظر خود شکار کنند. در حالی که همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت بازار به کمک نوع رفتار قیمت و الگو‌هایی که بازار در گذشته ایجاد کرده است.

اگر پرسیدن سوال تفاوت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باعث شده است که اکنون به فکر فرو بروید که کدام یک از این دو نوع تحلیل بهتر است؟ باید بدانید که عموما درصد بسیار بالایی از تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران، از تحلیل تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنند و تنها برخی از آن‌ها با کسب دانش کلی در مورد تحلیل‌های فاندامنتال تلاش می‌کنند تا دانش خود را بالا برده و نقاط ورود بهینه‌تری در تحلیل‌های تکنیکالی خود به دست آورند. بنابراین به طور خلاصه می‌تواند گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال برای تمام معامله‌گران بازار ضروری است و این افراد پس از این که تحلیل تکنیکال را یاد گرفتند در صورت تمایل می‌توانند دانش خود را در زمینه فاندامنتال نیز بالا ببرند تا درک بهتری نسبت به بازار و معاملات خود پیدا کنند.

آیا با یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانم در تمام بازار‌ها معامله کنم؟

از نظر تکنیکالی و پرایس‌اکشن ساختار حرکتی بازارهای مالی مختلف مانند بورس، ارز دیجیتال، فارکس و … یکسان است و شما با درک عملکر قیمت در نقاط مختلف می‌توانید تمامی بازارهای مالی را با دانش تکنیکالی که به دست آورده‌اید تحلیل و معامله کنید. اما به هر حال باز هم بهتر است این موضوع را از مدرس یا منبعی که قصد دارید یادگیری تحلیل تکنیکال را با آن آغاز کنید در میان گذاشته و انعطاف‌پذیر بودن استراتژی ایشان برای معامله در تمامی بازارهای مالی را جویا شوید.

یادگیری وآموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست را از کجا باید آغاز کنم؟

همانطور که گفتیم برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باید یک منبع آموزشی بسیار معتبر و مفید انتخاب کرده و طبق قوانین و قواعدی که این منبع برای شما تعیین می‌کند روند یادگیری و آموزش را طی کنید. در ادامه در مورد این که چطور انتخابی درست برای منبع آموزشی مناسب جهت تحلیل تکنیکال داشته باشید نیز صحبت می‌کنیم.

شاخص کل چیست؟ 

شاخص کل بیانگر سطح عمومی قیمت ها و سود سهام شرکت‌‌‌‌های پذیرفته شده در بورس است. به شاخص کل، شاخص بازدهی، شاخص قیمت یا بازده نقدی نیز گفته می‌شود که یکی از پرکاربردترین شاخص‌‌‌‌هایی است که بین فعالان حوزه سرمایه و سرمایه‌‌‌‌گذاران بسیار رایج است و مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گیرد.

تغییرات شاخص کل:

تغییرات شاخص کل نشان دهنده میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است. حال برای اینکه این مفهوم را بهتر درک کنید باید ابتدا به مفهوم بازدهی سهم بپردازیم.

بازدهی سهم چیست؟

به طور کلی سهامداران سود سهام و بازدهی خودشان را از طریق دو منبع به دست می‌‌‌‌آورند. یکی شرکت‌‌‌‌هایی که سهامشان را خریداری کرده‌‌‌‌اند به دست می‌آورند و دیگری تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری می‌‌‌‌باشد و این مورد بازدهی سهم را برای سهامداران مشخص می‌کند. برای مثال اگر شخصی یک سهم به قیمت ۳۰۰ تومان در ابتدای سال بخرد و قیمت سهم در پایان سال ۳۶۰ تومان شود و در طی سال شرکت ۶۰ تومان تقسیم سود نمایند. این شخص چقدر بازدهی به دست آورده است؟ ۹۰=۶۰+۳۰

با یک حساب سرانگشتی ساده طبق آنچه در بالا گفته شد این شخص ۹۰ تومان سود کرده است که معادل با ۳۰ درصد سرمایه ابتدایی شخص است.

افزایش شاخص بورس چیست؟

به عنوان مثال اگر شاخص بورس در ابتدای سال ۲۰ هزار تومان باشد و پایان سال این مقدار به ۳۰ هزار تومان افزایش یابد و شاخص بورس ۱۰ هزار واحد افزایش داشته باشد معادل ۵۰ درصد بورس در آن سال بازدهی داشته است. این بازدهی میانگین تغییر قیمت سهم و سود نقدی سالیانه می باشد که سازمان بورس شاخص کل بورس را به صورت روزانه هفتگی و سالانه اعلام می کنند. شاخص کل نشان دهنده میانگین بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهم شرکت‌‌‌‌های مختلف می‌‌‌‌باشد.

•  اگر سبد سهام شما متنوع باشد سود و ضررتان به شاخص کل نزدیک تر است.
• اطلاعات شاخص بورس به صورت لحظه‌‌‌‌ای در سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین شرکت فناوری بورس تهران مشاهده کنید

شاخص هم وزن چیست؟

شاخص هم وزن زیر شاخه‌‌‌‌ای از شاخص کل است. و شاخص کل هم وزن از دل شاخص کل بیرون آمده است. با این تفاوت که شاخص هم وزن همان‌طور که از اسمش پیداست سهام‌‌‌‌ها را در وزن یکسان در نظر می‌‌‌‌گیرد.

تفاوت شاخص کل و هم وزن

شاخص کل و شاخص هم وزن هر دو یک میانگین از سهام های داخل بازار هستند و هرچه سهام‌‌‌‌ها افزایش داشته باشند به طبع این دو شاخص نیز افزایش خواهند داشت.

نکته ای که وجود دارد این است که در شاخص کل افزایش‌‌‌‌ها به صورتی است که هر شرکتی متناسب با وزن خودش در شاخص کل تاثیر می گذارد. یعنی اگر شرکت A یک واحد ارزش شرکت است و شرکت B  پنچ واحد ارزش شرکت باشد؛ اگر شرکت B یک واحد سود در آن روز خاص بسازد شرکت A باید ۵ درصد سود در آن روز بسازد تا برابر با سود شرکت B شود سودآوری کمتر و یا حتی زیان تاثیرات بیشتری را در شاخص کل دارند و شرکت‌‌‌‌های بزرگتر در شاخص کل بزرگتر دیده می‌‌‌‌شوند. مثلاً اگر به عنوان مثال یک شرکت ۲۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد نوساناتش ۱/۵ کل بازار است. شرکت های کوچک هرچقدر هم که سودآوری داشته باشند،اگر این شرکت بزرگ زیان ده باشد عملاً شرکت های کوچک نمی توانند شاخص کل را تغییر دهند.

منبع: دلفین وست

 احتمالاً شما هم همان اولین باری که بعد از دریافت کد بورسی، سامانه معاملات آنلاین را پیش‌رویتان باز کردید، متوجه شدید که حتماً لازم است جایی برای یادگیری پیدا کنید. مدل خریدوفروش سهام احتمالاً اولین چیزی است که باید در بورس یاد بگیرید، اما خیلی از سهامداران صرفاً به همین مورد اکتفا می‌کنند و بدون اینکه اصول بازار را بدانند، پا به عرصه معاملات آنلاین سهام می‌گذارند.

آموزش، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد

حسین معنوی، کارشناس بازار سرمایه صحبت‌هایش را با این جمله شروع کرده و می‌گوید در چنین بازار پرهیجانی، کسانی که تازه‌وارد بورس می‌شوند، ممکن است خطای زیادی در خریدوفروش‌شان داشته باشند. آن‌ها یک یا دو ماه در بورس می‌مانند و زمانی متوجه اشتباهشان خواهند شد که بخش زیادی از سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. اینجاست که چنین افرادی از ورود به بورس منصرف می‌شوند.

آموزش بورس می‌تواند درصد خطاهای سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. چنین کاری در وهله اول به نفع خود سهامدار است تا با خطای کمتر، سود بیشتری نصیب سرمایه‌اش کند. در وهله دوم این موضوع به نفع بازار خواهد شد. کسانی که در بورس سود می‌کنند، اشتیاق بیشتری به دعوت دیگران برای سرمایه‌گذاری در این بازار دارند و خودشان هم در بورس ماندگار خواهند بود.

معنوی می‌گوید کسانی که در بورس آموزش‌ دیده‌اند، رفتارهای هیجانی کمتری دارند؛ از همین رو دوره‌های آموزشی می‌تواند تا حد قابل‌توجهی بازار را به سمت عقلانیت هدایت کند، اما به هر صورت نباید طبیعت بازار را فراموش کرد. در بازارهای دیگر مثل مسکن، طلا و ارز نمی‌توان دارایی را با یک کلیک فروخت؛ اما در بازاری مثل بورس، همه‌چیز با چند کلیک انجام می‌شود و این موضوع ممکن است حتی افراد آموزش‌دیده را هم با هیجان مواجه کند. 

فرهنگ‌سازی بازار سرمایه

معنوی درباره لزوم ارتقاء فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس می‌گوید: تعداد سهامداران نسبت به جمعیت کشور در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. اگر سال ۹۷ بین مردم می‌رفتید و می‌گفتید من سرمایه‌گذار بورس هستم، موضوعی نامأنوس به‌حساب می‌آمد. آن زمان نهایتاً ۲۰۰ هزار نفر در عرضه‌های اولیه شرکت می‌کردند. به همین خاطر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فرهنگ‌سازی سریع اتفاق بیافتد. این موضوع باعث شده با همه اقداماتی که انجام‌گرفته و کلاس‌ها و دوره‌های مختلف آموزشی، همچنان عده‌ای بدون دانش کافی پا به عرصه سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند.

در کشورهایی که سابقه بازار سرمایه بیشتر است؛ تعداد کسانی که در بورس فعالیت می‌کنند هم آمار بالاتری دارد. با این وجود شاهد رفتار هیجانی و سرمایه‌گذاری بدون دانش و آگاهی نیستیم. در کشورهای دیگر عموم سرمایه‌گذاران به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌روند. آن‌ها به‌جای تشکیل سبد دارایی از سهام شرکت‌های مختلف، دارایی‌هایشان را در صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این کار ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و رفتارهای هیجانی در بورس‌ چنین کشورهایی به مراتب کمتر است.

کدام مرکز آموزش بورس اعتبار بیشتری دارد؟

کلاس‌های غیرحضوری برای آموزش بورس از صفر مزایای بیشماری دارد. افرادی که فرصت شرکت در دوره‌های حضوری را ندارند، به‌سادگی می‌توانند در دوره‌های آنلاین ثبت‌نام کرده و مراحل آموزش را طی کنند. برای دریافت آموزش آنلاین بورس، موسسات و آموزشگاه‌های متعددی فعال هستند. مرجع آموزش بورس که با عنوان «دلفین وست» فعالیت می‌کند،‌ یکی از مراکز معتبری است که دوره‌های متنوعی برای بورس‌آموزان ارائه می‌کند.

در دلفین وست مباحث متنوعی شامل «آشنایی با صورت‌های مالی»، ، «مجامع و افزایش سرمایه شرکت‌ها»، «تحلیل تکنیکال کلاسیک»، «تحلیل بنیادی»، «تکنیک‌های تابلوخوانی و فیلترنویسی»، «روانشناسی معاملات» و «آشنایی با بازار آتی» ارائه شده است.

آموزش‌های تخصصی نظیر «فیبوناچی و الگوهای هارمونیک»، «استراتژی معاملاتی ایچیموکو»، «پرایس اکشن»، «تئوری امواج الیوت»، «تحلیل بنیادی پیشرفته» و «ارزشگذاری شرکت‌ها» از جمله دوره‌های پرطرفدار آموزین است.

علاوه بر ارائه مطالب آموزشی متنوع، علاقه‌مندان می‌توانند متناسب با شرایط و نیاز روز بازار، از وبینارهای تحلیلی که به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌‌ها می‌پردازد، بهره‌مند شوند.

منبع: دنیای اقتصاد