معامله ها

بسیاری از کاربران به ما ایمیل زدند و سوال هایی پرسیدند که در بازارهایی مانند فارکس ، باینری آپشن یا بورس ایران چه اصل مهمی را در نظر بگیریم تا بتوانیم همانند معامله گران حرفه ای ترید انجام دهیم . در این مقاله سه اصل اساسی در بازارهای مالی را خواهیم گفت ؛ سه اصلی که اگر آنها را بکاربگیرید میتوانید درصد موفقیت خودتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.

در بازارهای مالی همیشه تعداد افراد شکست خورده چندین برابر افراد موفق بوده و از دلایل اصلی شکست افراد هم میتوان نداشتن اطلاعات کافی و نداشتن نظم (برنامه) اشاره کرد.

واقعا فرق یک معامله گر حرفه ای و موفق با یک معامله گر ناموفق در چیست ؟ معامله گران ناموفق به سرعت و پشت سرهم معامله باز میکنند تا در آخر سرمایه شان تمام شده و از بازار خارج شوند در صورتی که معامله گران موفق برای هر یک از معامله های خود گاها ساعتها زمان میگذارند و تا دلیل محکم و قوی طبق تحلیلی که انجام میدهند بدست نیاورند هیچگاه وارد معامله نمیشوند آنها در روز تعداد ترید های مشخصی باز میکنند اگر معامله شان با سود بسته شود دلیل آنها را تسلط کافی بر تحلیل بازار میداند و اگر با ضرر بسته شود هیچ شخصی را مقصر قلمداد نمیکند و با خونسردی کامل با موضوع برخورد خواهد کرد.

اما 3 اصل مهم در بازارهای مالی که به سه M مشهور است را در ادامه برای شما بصورت کامل توضیح خواهیم داد .

3 اصل معامله گری : 

دلیل نامگذاری سه M اینست که هر سه اصل با حرف M شروع میشوند . Method ،Money ،Mind

1- اصل اول mind که به معنی ذهن میباشد و تعبیری از روانشناسی در معامله دارد.

در ایران هر روز شاهد رشد و معرفی بیشتر بازارهایی مانند باینری آپشن مخصوصا بروکر المپ ترید  هستیم که ایرانیان استقبال بسیار خوبی از آن کرده اند و تنها دلیل این استقبال کسب درآمد دلاری از راه ترید زدن میباشد ، زمانی که یک معامله گر انگیزه خودش که کسب درامد از این راه بوده را از دست میدهد محکوم به شکست است این افراد احساسی عمل میکنند و همین مورد یکی از شایع ترین علل شکست در بازارهای مالی است.

همچنین کسانی که این کسبوکار را یک قمار یا بازی میدانند از دسته افرادی هستند که قطعا ضرر خواهند کرد و پس از مدتی باید از این بازارها خارج شوند.

اکثر افرادی که شکست میخورند ، استاد یا برخی از اتفاقات را مقصر میبینند ، اما آیا بنظر شما مقصر اصلی چه چیزی میتواند باشد؟

افراد تازه کاری که وارد بازار میباشد همانند کودکانی هستند که بلیط بخت آزمانی خریده اند و منتظرند که دیگران در مورد موفق شدن یا نشدن آنها تصمیم بگیرند ، یکی از نمونه های بارز آن کانال های سیگنال دهی تلگرامی است که اخیرا بسیار باب شده و معامله گران تازه کار به هوای رسیدن و کسب سودهای میلیونی گول این افراد را میخورند و عملا سرنوشت و سرمایه خودشان را در اختیار تصمیم یک فرد دیگر میگذارند . تاکید میکنیم به هیچ وجه گول تبلیغات های این افراد را نخورید و تمام تلاش خودتان را انجام دهید تا بتوانید بازار را خود تحلیل کرده و دست به ترید بزنید.

بهترین زمان برای تصمیم گیری های مهم دقیقا قبل از ترید زدن میباشد به دلیل اینکه هنوز سرمایه ای وارد نکردید لذا ذهنتان آرام است و میتوانید با دقت کافی بازار را تحلیل کرده و استراتژی خروج خود را تعیین کنید .

یکی از اشتباهات تریدرهای مبتدی این است که حد ضرر خودشان را قبل از ورود به معامله تعیین نمیکنند آنها فکر میکنند اگر معامله ای که ضرر شده را نگه دارند تا چند لحظه آینده با سود بسته خواهد شد در صورتی که یک خیال باطل است شما هر جایی که حد ضرر را تعیین کرده باشید و رفتار بازار نشانه ای از برگشت قیمت نداشته باشد باید از آن معامله خارج شوید.

سعی کنید یک روزنگار داشته باشید : روزنگار یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای جلوگیری از اشتباهات گذشته است ، یعنی شما از هر سود یا ضرری که کردید آن را در دفتر روزنگار خود ثبت کنید ، بهترین معامله گران جهان هم اشتباه میکنند ولی مهم اینست که یک اشتباه را 2 بار تکرار نکنید.

تا میتوانید اطلاعات در زمینه تحلیل بازارهای مالی بدست بیاورید

این را بیاد داشته باشید که هر شغلی با توجه به اهمیتی که دارد میزان زمان آموزش متفاوتی نیز دارد ، به طور مثال در شغل رفتگران احتیاج به آموزش اندکی است اما فردی که شغلش جراحی قلب میباشد باید سالها درس بخواند و یا حتی خلبانان که از همان ابتدا با تمرین های سخت آموزش هایشان شروع میشود ، دلیلش هم کاملا واضح و روشن است اگر اشتباهی از جراح یا خلبان سر بزنید منجر به مرگ یک یا چندین نفر میشود .

در ترید هم اگر معامله گر اشتباهی انجام دهد از نظر اقتصادی ضررهای فراوانی خواهد کرد ، به جراح دستیارانش کمک میکنند تا اشتباهی نکند و به خلبان ها برج مراقبت اما به یک معامله گر فقط خودش میتواند کمک کند تا وارد مسیر اشتباهی نشود .

به نظر ما ترید از جراحی هم سخت تر است چرا که یک سیستم خود آموز هست و بیشتر قوانین ورود یا خروج از ترید توسط خود معامله گر تدوین میشود .

سه کار به شما پیشنهاد میکنیم تا خودتان یک مراقب حرفه ای برای تریدهایتان باشید.

1-پذیرفتن مسئولیت : هیچوقت نمیگذارند یک خلبان تازه کار یک هواپیما را براند ولی هر تریدر تازه کاری میتواند در همان روز اول یک حساب ریل باز کرده و اقدام به معامله کند

2- زیر نظر داشتن موجودی حساب : یکی از ابزار هایی که میتواند حواس شما را به معاملات جمع کند میزان و موجودی حسابتان است ، برای حساب خود حدی تعیین کنید و اگر بیشتر از آن حد ضرر کردید تا یک هفته وارد لایو نشوید و فقط در دمو به تمرین بپردازید.

3-تمرین بسیار : سعی کنید اعمالتان در معامله ناخودآگاه شود ، توجه کرده اید نسبت به روز اولی که پشت ف******** نشسته اید تا امروز چقدر رفتارتان ناخودآگاه تر شده ، دقیقا شما باید آنقدر تمرین کنید تا به همچین مرحله ای برسید.

2- اصل دوم Method یا روش و استراتژی معاملات شما

معامله گران تازه کار باید از استراتژی استفاده کنند که توسط افراد حرفه ای تست شده باشد و بازدهی خوبی در ترید به شما بدهد ، در همین جا است که فرق یک تریدر حرفه ای و مبتدی مشخص میشود ، تازه کارهایی که بر اساس یک اندیکاتور پیشفرض معامله میکنند ، یا سرمایه خودشان را به دست یک نفر دیگر که سیگنال میدهد میسپارند و هیچکدام از پارامترهایی که مهم هستند را تنظیم نمیکنند که تمامی اینها چیز جر ضرر عاید معامله گر نحواهد کرد.

اما یک تریدر حرفه ای کسی است که به تمامی الگوهای تحلیلی تسلط دارد و حتی با کندل خوانی براحتی میتواند بازار را رفتار شناسی کند این افراد مانند عقاب مواظب سیستم معاملاتی خود هستند و دائما با بازخوردهایی که میگیرند در حال بهبودی آن میباشند.

تست استراتژی در دمو

با هر استراتژی که شروع به معامله میکنید باید حداقل یک ماه آن را در محیط دمو تست کنید ، روش معاملاتی را باید در تمام تایم فریم ها و تایم کندل های امتحان کنید تا متوجه شوید در چه تایمی موفقیت و سود بیشتری دارید . برای خود جریمه هم بگذارید مثلا اگر تریدهای روزانه شما زیر 70 درصد بازدهی رسید باید یک هفته به تمرین در دمو اضافه کنید .

شناخت انوع اندیکاتور ها

در کل اندیکاتورها را میتوانیم به چهار نوع نقسیم بندی کنیم

اندیکاتورهایی که در جهت روند حرکت میکنند، مووینگ اورج ها یا خطوط اندیکاتور مکدی از این دسته اند که با کاهش قیمت روبه پایین ، و با افزایش قیمت رو به بالا حرکت میکنند .

اسیلاتور ها : این دسته سعی میکنند نقاط برگشت را برای ما مشخص کنند مانند اسیلاتور استوکاستیک .

حجم ها: این دسته از اندیکاتور ها حجم و ارزش بازار را برای ما به نمایش میگذارند .

بیل ویلیامز: دسته چهارم را به احترام این فرد نامگذاری شده به این دلیل که اندیکاتور های تاثیرگذاری را ابداع کرده است .

در مقاله زیر بصورت کامل در مورد شناخت اندیکاتورها و اسیلاتورها توضیح داده ایم .

آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست

آموزش تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

پیش از این که بخواهیم دلیل اهمیت بالای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را مورد ارزیابی قرار دهیم بهتر است اول ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا معامله‌گران بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا با این سبک از تحلیل نمودارها روند قیمتی بازار را پیشبینی کرده و کسب درآمد کنند؟ به طور خلاصه برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت آینده‌ی بازار با توجه به نوع رفتار آن در گذشته. یعنی تحلیل‌گران و تریدرهای بازارهای مالی سعی می‌کنند با بررسی رفتار قیمتی بازار در گذشته به الگوی حرکتی بازار و رفتار آن پی ببرند و به کمک این الگو‌ها و رفتار‌شناسی، قیمت شاخص مورد نظر خود را در آینده نیز پیشبینی کنند.

اما به سوال اصلی خودمان بازگردیم، چرا یادگیری تحلیل تکنیکال برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد؟ همانطور که می‌دانید در تمامی بازار‌های مالی داخلی و خارجی روزانه حجم بسیار بالایی از نقدینگی بین خریداران و فروشندگان بازار جا به جا می‌شود که این جا به جایی نقدینگی بر اساس عرضه و تقاضاهایی که در بازار ایجاد می‌کند نوسانات قیمتی زیادی را نیز به همراه دارد. از این رو اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و بتوانید رفتار قیمت و الگو‌های حرکتی آن را در بازار به درستی درک کنید، می‌توانید به سادگی از این نوسانات قیمتی استفاده کرده و سود بسیار بالایی را به صورت روزانه به دست آورید.

چند سوال مهم در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال

حال که مفهوم تحلیل تکنیکال را درک کردید و دیدید که چرا یادگیزی و آموزش آن برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد احتمالا سوالات فراوانی ذهن شما را درگیر کرده است که در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین این سوالات و ابهامات را پاسخگو باشیم.

آیا واقعا با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به درآمد رسید؟

این سوال حقیقتا یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که قطعا پیش از شروع روند آموزش و حتی در ابتدای روند یادگیری که ممکن است ضرر‌ها و شکست‌هایی را تجربه کنید ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کند. در پاسخ این سوال باید گفت بله. قطعا اگر مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی طی کنید و در روند یادگیری این دانش پشت کار داشته باشید قطعا می‌توانید به درآمد بسیار مناسب و بالایی دست پیدا کنید. اما اگر یادگیری این سبک تحلیل را دست کم گرفته و یا توقع داشته باشید که تنها با یادگیری چند مطلب آموزشی کوتاه و بدون تمرین و بک‌تست گیری می‌توانید به در آمد سریع و بالا دست پیدا کنید بهتر است بدانید که مسیر را اشتباه انتخاب کرده‌اید.

متاسفانه برخی از افراد تصور می‌کنند کهیادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار بسیار ساده‌ای است که با خواندن چند مقاله و رسم چند خط روی نمودار می‌توانند به سرعت تمام آرزو‌های خود را برآورده کنند در صورتی که اینطور نیست!، یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یک روند اصولی و علمی دارد که باید این روند را طبق قواعد خود طی کرده و سپس مدت زمان قابل توجهی را به بک‌تست گیری و تمرین روی نمودار‌های مورد نظر خود بپردازید تا بتوانید به این دانش ارزنده مسلط شده و با بزرگان بازارهای مالی که همه برای کسب سود وارد میدان می‌شوند رقابت کرده و کسب درآمد کنید.

آیا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار دشواری است؟

یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند صبر و پشت کار است و شما تنها در صورتی می‌توانید به درآمد خوب و کارآمد دست پیدا کنید که روند آموزش را به طور کامل سپری کرده و با تمرین فراوان و بک‌تست‌هایی که از نمودارهای مورد نظر خود می‌گیرید، به این دانش مسلط شوید. بنابراین می‌توان گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار سخت و دشواری نیست و حقیقتا از بسیاری از شغل‌هایی که ممکن است مد نظر داشته باشید می‌تواند کار ساده‌تری باشد، به شرطی که یادگیری این دانش را از منابع آموزشی معتبر شروع کرده و طبق قوانین و قواعدی که به شما آموزش داده می‌شود، مدت زمانی را به تمرین و بک‌تست اختصاص دهید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتالی همانطور که احتمالا می‌دانید بر پایه و اساس اخبار و رویداد‌های اقتصادی بنا می‌شود. در این سبک از تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی اخبار منتشر شده در سطح بازار را مورد ارزیابی قرار داده و تلاش می‌کنند تغییرات قیمتی شاخص مورد نظر را با انتشار اخبار مدنظر خود شکار کنند. در حالی که همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت بازار به کمک نوع رفتار قیمت و الگو‌هایی که بازار در گذشته ایجاد کرده است.

اگر پرسیدن سوال تفاوت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باعث شده است که اکنون به فکر فرو بروید که کدام یک از این دو نوع تحلیل بهتر است؟ باید بدانید که عموما درصد بسیار بالایی از تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران، از تحلیل تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنند و تنها برخی از آن‌ها با کسب دانش کلی در مورد تحلیل‌های فاندامنتال تلاش می‌کنند تا دانش خود را بالا برده و نقاط ورود بهینه‌تری در تحلیل‌های تکنیکالی خود به دست آورند. بنابراین به طور خلاصه می‌تواند گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال برای تمام معامله‌گران بازار ضروری است و این افراد پس از این که تحلیل تکنیکال را یاد گرفتند در صورت تمایل می‌توانند دانش خود را در زمینه فاندامنتال نیز بالا ببرند تا درک بهتری نسبت به بازار و معاملات خود پیدا کنند.

آیا با یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانم در تمام بازار‌ها معامله کنم؟

از نظر تکنیکالی و پرایس‌اکشن ساختار حرکتی بازارهای مالی مختلف مانند بورس، ارز دیجیتال، فارکس و … یکسان است و شما با درک عملکر قیمت در نقاط مختلف می‌توانید تمامی بازارهای مالی را با دانش تکنیکالی که به دست آورده‌اید تحلیل و معامله کنید. اما به هر حال باز هم بهتر است این موضوع را از مدرس یا منبعی که قصد دارید یادگیری تحلیل تکنیکال را با آن آغاز کنید در میان گذاشته و انعطاف‌پذیر بودن استراتژی ایشان برای معامله در تمامی بازارهای مالی را جویا شوید.

یادگیری وآموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست را از کجا باید آغاز کنم؟

همانطور که گفتیم برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باید یک منبع آموزشی بسیار معتبر و مفید انتخاب کرده و طبق قوانین و قواعدی که این منبع برای شما تعیین می‌کند روند یادگیری و آموزش را طی کنید. در ادامه در مورد این که چطور انتخابی درست برای منبع آموزشی مناسب جهت تحلیل تکنیکال داشته باشید نیز صحبت می‌کنیم.