پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن

اگه با ابزارهای مالی آشنا باشید حتما کلمه­ی تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید و احتمالا میدانید که روش های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که میشود از اندیکاتورها، اسیلاتورها و... نام برد. اما تمام این روش ها چون بر اساس عملیات جبری خاصی بر روی کندل های قبلی به دست می ایند اکثرا با تاخیر و گاهی اوقات اشتباه سیگنال خرید یا فروش میدهند.

اگر مایلید تا با روشی که این دو مشکل را تا حد زیادی پوشش میدهد اشنا بشوید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

پرایس اکشن چیست ؟

روشی برای تحلیل تکنیکال بر اساس:

· شناخت تمایلات بازار

· برسی عرضه و تقاضا

مواردی که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم :

· نواحی حمایت و مقاومت

· خطوط روند

· مشخص کردن روند بازار(صعودی یا نزولی بودن)

· نوع واکنش بازار به خطوط و نواحی

توجه : تمام روش های معاملاتی به این منظور به وجود امده اند تا به ما کمک کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهیم و هیچ روش صد درصدی برای پیشبینی بازار وجود ندارد.

شناخت نواحی حمایت و مقاومت

همانطور که میدانید بازار توسط عرضه و تقاضا حرکت میکند و این انسان ها هستند که برای یک کالا یا ارز قیمت نسبت میدهند و اگر یک کالا با قیمت بیشتری نسبت به انتظار مردم فروخته شود اکثر مردم در نقش فروشنده ظاهر شده و باعث افت قیمت و متعادل شدن بازار میشوند و بالعکس.

حال با این شناخت از کارکرد بازار در روش پرایس اکشن میتوان برای دوره های مختلف این نواحی را مشخص کرد. اعتبار این نواحی بر اساس تعداد برخورد و واکنش به این نواحی بیشتر میشود.

اما باید این را در نظر گرفت که واکنش قیمت به این نواحی به چند صورت ممکن است، که در ادامه (بخش واکنش بازار به خطوط و نواحی) به آن میپردازیم.

این نواحی بر اساس سطح انتظار قیمت از یک کالا یا ارز به صورت نواحی افقی در نمودار مشخص میشود.

خطوط روند

· روند چیست؟

· نحوه ی رسم خطوط روند

· رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD

روند چیست ؟

به حرکت قیمتی بازار روند گفته میشود.

روند به سه دسته تقسیم میشود:

· روند صعودی

در این روند هر قله در محدوده ی بالاتری نسبت به قله ی قبلی قرار میگیرد.

· روند نزولی

در این روند هر قعر، پایین تر از قعر قبلی قرار میگیرد.

· روند خنثی

در این روند بازار تمایلی به جهت گیری خاصی ندارد و بازار بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی نوسان میکند.

رسم خطوط روند

برای رسم خطوط روند کافیست قعرها (در روند صعودی) و قله­ها (در روند نزولی) را به هم متصل کنیم.

تعداد برخورد و برگشت قیمتی از خط روند و همچنین نزدیک بودن زاویه ی خط به 45 درجه به اعتبار بخشی به این خطوط کمک میکند. (هرچه تعداد برخورد به خطوط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر است).

قیمت به خطوط روند نیز واکنش میدهد و میتوان از این خطوط (شکست یا برگشت) برای وارد شدن به معامله استفاده کرد .

رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD

در روش تحلیلی پرایس اکشن گاهی اوقات باید تصمیم بگیریم که کدام دو قله یا قعر را به هم متصل کنیم برای انتخاب این نقاط بهتر است از اندیکاتور MACD استفاده کنیم.

برای رسم باید ابتدا اندیکاتور MACD را روی تنظیمات 9/12/26 قرار دهیم و نواحی تغییر فاز MACD را مانند تصویر زیر مشخص کنیم. بالاترین و پایین ترین نقاط را بر اساس فاز MACD مشخص میکنیم. این نقاط به ما خطوط بهتری برای تحلیل به روش پرایس اکشن در اختیار ما قرار میدهد.