نمودار ها

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

به‌عبارت دیگر، حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی ناشی غلبه نیروهای عرضه و تقاضا بر یکدیگر است. در این مقاله توضیح می‌دهیم که حمایت و مقاومت چیست و چگونه می‌توانیم با استفاده از این مفاهیم، یک استراتژی معاملاتی  مشخص تدوین کنیم و به سود برسیم.

مروری بر نکات کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایت به نقطه‌ای (یا ناحیه) از نمودار قیمت گفته می‌شود که به‌دلیل تجمع نیروی تقاضا یعنی خریداران، احتمالا حرکت نزولی قیمت در آنجا متوقف می‌شود.
• مقاومت به نقطه‌ای از نمودار گفته می‌شود که به‌دلیل تمرکز نیروی عرضه یعنی فروشندگان، انتظار داریم حرکت صعودی قیمت متوقف شود.
• روانشناسی بازار در شکل‌گیری این مفاهیم (و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال) نقش مهمی ایفا می‌کند زیرا معامله گران بر اساس رفتار گذشته قیمت در نمودار، به شرایط جدید واکنش نشان می‌دهند تا بتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند.
• برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت ابزار مختلفی از جمله نقاط کف و سقف بازار (High and Low)،  خطوط روند ، میانگین‌های متحرک، انواع پیوت‌های قیمتی و… وجود دارد.

حمایت و مقاومت به زبان ساده

• حمایت

در تعاریف تئوریک، حمایت به ناحیه‌ای از نمودار قیمت گفته می‌شود که قدرت خرید یا تقاضا در آن نقطه به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند؛ بنابراین در جریان روند نزولی و رسیدن قیمت به این سطح، خریداران وارد بازار شده و منجر به جهش قیمت از این ناحیه می‌شوند.

هر چه به ناحیه حمایتی نزدیک می‌شویم، خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و در طرف مقابل، معمولا فروشندگان کمتری در این نواحی وجود دارند؛ زیرا قدرت گرفتن خریداران و احتمال بالای بازگشت قیمت، ریسک فروش در این نواحی را چند برابر می‌کند.

• مقاومت

ناحیه‌ای از نمودار قیمت که تجمع نیروی عرضه یعنی فروشندگان منجر به ریزش قیمت‌ها می‌شود، مقاومت نام دارد. سطح مقاومتی به‌منزله مانعی پیش‌روی صعود قیمت است. هر چه قیمت به نقطه مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند تا در نهایت با غلبه نیروی عرضه بر تقاضا، روند افزایشی قیمت متوقف شده و حتی ممکن است با یک روند نزولی سنگین مواجه شویم!

از لحاظ تئوریک، معامله گران تکنیکالی در نواحی مقاومتی وارد معاملات خرید نمی‌شوند زیرا عموم آن‌ها با رسیدن قیمت به این نواحی، انتظار ایجاد حرکات بازگشتی دارند و ریسک ورود به موقعیت خرید در چنین شرایطی بسیار بالا است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال :

۷ ابزار کاربردی برای تعیین حمایت و مقاومت

پس از درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نوبت یادگیری روش‌های ترسیم این سطوح است. به‌طور کلی، روش‌ها و ابزار مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت در نمودار قیمت وجود دارند که در این بخش به معرفی ۷ ابزار کاربردی می‌پردازیم.

• کف و سقف قیمت در حمایت و مقاومت (High and Low)

رایج‌ترین روش ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، استفاده نقاط کف و سقف بازار است. در ناحیه کف (Low)، بازار یک واکنش صعودی داشته است و بر اساس قاعده تکرار تاریخ در نمودارهای قیمت (و البته روانشناسی جمعی بازار)، انتظار داریم که در بازگشت قیمت به این ناحیه مجددا شاهد یک واکنش صعودی باشیم.

در مورد نقاط سقف (High) بازار، با شرایط متفاوتی (بالعکس) سروکار داریم. در نقطه سقف یک واکنش نزولی داشته‌ایم و حین رسیدن قیمت به این ناحیه، توقف در روند صعودی و ایجاد یک حرکت بازگشتی نزولی دور از ذهن نیست! در همین زمینه، به نمودار زیر توجه کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست

آموزش تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

پیش از این که بخواهیم دلیل اهمیت بالای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را مورد ارزیابی قرار دهیم بهتر است اول ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا معامله‌گران بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا با این سبک از تحلیل نمودارها روند قیمتی بازار را پیشبینی کرده و کسب درآمد کنند؟ به طور خلاصه برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت آینده‌ی بازار با توجه به نوع رفتار آن در گذشته. یعنی تحلیل‌گران و تریدرهای بازارهای مالی سعی می‌کنند با بررسی رفتار قیمتی بازار در گذشته به الگوی حرکتی بازار و رفتار آن پی ببرند و به کمک این الگو‌ها و رفتار‌شناسی، قیمت شاخص مورد نظر خود را در آینده نیز پیشبینی کنند.

اما به سوال اصلی خودمان بازگردیم، چرا یادگیری تحلیل تکنیکال برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد؟ همانطور که می‌دانید در تمامی بازار‌های مالی داخلی و خارجی روزانه حجم بسیار بالایی از نقدینگی بین خریداران و فروشندگان بازار جا به جا می‌شود که این جا به جایی نقدینگی بر اساس عرضه و تقاضاهایی که در بازار ایجاد می‌کند نوسانات قیمتی زیادی را نیز به همراه دارد. از این رو اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و بتوانید رفتار قیمت و الگو‌های حرکتی آن را در بازار به درستی درک کنید، می‌توانید به سادگی از این نوسانات قیمتی استفاده کرده و سود بسیار بالایی را به صورت روزانه به دست آورید.

چند سوال مهم در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال

حال که مفهوم تحلیل تکنیکال را درک کردید و دیدید که چرا یادگیزی و آموزش آن برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد احتمالا سوالات فراوانی ذهن شما را درگیر کرده است که در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین این سوالات و ابهامات را پاسخگو باشیم.

آیا واقعا با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به درآمد رسید؟

این سوال حقیقتا یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که قطعا پیش از شروع روند آموزش و حتی در ابتدای روند یادگیری که ممکن است ضرر‌ها و شکست‌هایی را تجربه کنید ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کند. در پاسخ این سوال باید گفت بله. قطعا اگر مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی طی کنید و در روند یادگیری این دانش پشت کار داشته باشید قطعا می‌توانید به درآمد بسیار مناسب و بالایی دست پیدا کنید. اما اگر یادگیری این سبک تحلیل را دست کم گرفته و یا توقع داشته باشید که تنها با یادگیری چند مطلب آموزشی کوتاه و بدون تمرین و بک‌تست گیری می‌توانید به در آمد سریع و بالا دست پیدا کنید بهتر است بدانید که مسیر را اشتباه انتخاب کرده‌اید.

متاسفانه برخی از افراد تصور می‌کنند کهیادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار بسیار ساده‌ای است که با خواندن چند مقاله و رسم چند خط روی نمودار می‌توانند به سرعت تمام آرزو‌های خود را برآورده کنند در صورتی که اینطور نیست!، یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یک روند اصولی و علمی دارد که باید این روند را طبق قواعد خود طی کرده و سپس مدت زمان قابل توجهی را به بک‌تست گیری و تمرین روی نمودار‌های مورد نظر خود بپردازید تا بتوانید به این دانش ارزنده مسلط شده و با بزرگان بازارهای مالی که همه برای کسب سود وارد میدان می‌شوند رقابت کرده و کسب درآمد کنید.

آیا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار دشواری است؟

یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند صبر و پشت کار است و شما تنها در صورتی می‌توانید به درآمد خوب و کارآمد دست پیدا کنید که روند آموزش را به طور کامل سپری کرده و با تمرین فراوان و بک‌تست‌هایی که از نمودارهای مورد نظر خود می‌گیرید، به این دانش مسلط شوید. بنابراین می‌توان گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار سخت و دشواری نیست و حقیقتا از بسیاری از شغل‌هایی که ممکن است مد نظر داشته باشید می‌تواند کار ساده‌تری باشد، به شرطی که یادگیری این دانش را از منابع آموزشی معتبر شروع کرده و طبق قوانین و قواعدی که به شما آموزش داده می‌شود، مدت زمانی را به تمرین و بک‌تست اختصاص دهید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتالی همانطور که احتمالا می‌دانید بر پایه و اساس اخبار و رویداد‌های اقتصادی بنا می‌شود. در این سبک از تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی اخبار منتشر شده در سطح بازار را مورد ارزیابی قرار داده و تلاش می‌کنند تغییرات قیمتی شاخص مورد نظر را با انتشار اخبار مدنظر خود شکار کنند. در حالی که همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت بازار به کمک نوع رفتار قیمت و الگو‌هایی که بازار در گذشته ایجاد کرده است.

اگر پرسیدن سوال تفاوت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باعث شده است که اکنون به فکر فرو بروید که کدام یک از این دو نوع تحلیل بهتر است؟ باید بدانید که عموما درصد بسیار بالایی از تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران، از تحلیل تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنند و تنها برخی از آن‌ها با کسب دانش کلی در مورد تحلیل‌های فاندامنتال تلاش می‌کنند تا دانش خود را بالا برده و نقاط ورود بهینه‌تری در تحلیل‌های تکنیکالی خود به دست آورند. بنابراین به طور خلاصه می‌تواند گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال برای تمام معامله‌گران بازار ضروری است و این افراد پس از این که تحلیل تکنیکال را یاد گرفتند در صورت تمایل می‌توانند دانش خود را در زمینه فاندامنتال نیز بالا ببرند تا درک بهتری نسبت به بازار و معاملات خود پیدا کنند.

آیا با یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانم در تمام بازار‌ها معامله کنم؟

از نظر تکنیکالی و پرایس‌اکشن ساختار حرکتی بازارهای مالی مختلف مانند بورس، ارز دیجیتال، فارکس و … یکسان است و شما با درک عملکر قیمت در نقاط مختلف می‌توانید تمامی بازارهای مالی را با دانش تکنیکالی که به دست آورده‌اید تحلیل و معامله کنید. اما به هر حال باز هم بهتر است این موضوع را از مدرس یا منبعی که قصد دارید یادگیری تحلیل تکنیکال را با آن آغاز کنید در میان گذاشته و انعطاف‌پذیر بودن استراتژی ایشان برای معامله در تمامی بازارهای مالی را جویا شوید.

یادگیری وآموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست را از کجا باید آغاز کنم؟

همانطور که گفتیم برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باید یک منبع آموزشی بسیار معتبر و مفید انتخاب کرده و طبق قوانین و قواعدی که این منبع برای شما تعیین می‌کند روند یادگیری و آموزش را طی کنید. در ادامه در مورد این که چطور انتخابی درست برای منبع آموزشی مناسب جهت تحلیل تکنیکال داشته باشید نیز صحبت می‌کنیم.